Opções dias de negociação

Calendário de Eventos Nasdaq - U. S. Equity e Opções Mercados Holiday Schedule Nasdaq continuará a enviar alertas para notificar os clientes nos dias em que o Mercado fechará cedo. Consulte esses alertas para obter informações completas, incluindo horários de funcionamento do sistema. Data de Data de Comercialização DataDataMdash De acordo com as Seções 220.8 (b) (1) e (4) do Regulamento T do Conselho da Reserva Federal, um corretor deve cancelar imediatamente ou liquidar uma transação de compra do cliente em uma conta de caixa se o pagamento total não for recebido Dentro de cinco dias úteis a partir da data de compra ou, de acordo com a Seção 220.8 (d) (1), faça um pedido para prolongar o prazo especificado. A data em que os membros devem tomar tal ação é mostrada abaixo na coluna intitulada ldquoReg. T Date. rdquo Da mesma forma, a Regra SEC 15c3-3 da SEC exige que as organizações membros tomem medidas rápidas para obter posse ou controle de valores mobiliários de acordo com o parágrafo (m) através de um procedimento de buy-in ou, de outra forma, se os valores mobiliários não forem recebidos no prazo de 13 dias úteis a partir do Data de venda ou, de acordo com o parágrafo (n), solicitar a prorrogação do prazo especificado. A data em que os membros devem tomar tal ação é mostrada abaixo na coluna intitulada ldquoSEC Data de Extensão. Os negociantes, negociantes e negociantes municipais de valores devem usar as datas de liquidação para fins de compensação e liquidação de transações de acordo com as bolsas de valores. Como as Opções são Negociadas Atualizado em 14 de outubro de 2016 Muitos comerciantes do dia que negociam futuros. Também opções comerciais, seja nos mesmos mercados ou em diferentes mercados. As opções são semelhantes aos futuros, na medida em que são muitas vezes baseados nos mesmos instrumentos subjacentes e possuem especificações de contrato semelhantes, mas as opções são negociadas de forma bastante diferente. As opções estão disponíveis nos mercados de futuros, nos índices de ações e em ações individuais. E podem ser negociados por conta própria usando várias estratégias, ou podem ser combinados com contratos de futuros ou ações e usados ​​como uma forma de seguro comercial. Contratos de opção Contrato de opções de contratos de opções de mercado, sendo a menor unidade de negociação um contrato. Os contratos de opções especificam os parâmetros de negociação do mercado, como o tipo de opção, a data de vencimento ou de exercício, o tamanho da marca e o valor da marca. Por exemplo, as especificações do contrato para o mercado de opções ZG (Gold 100 Troy Ounce) são as seguintes: Símbolo (formato IB Sierra Chart): ZG (OZG OZP) Data de validade (em fevereiro de 2007): 27 de março de 2007 (contrato de abril de 2007 ) Troca: ECBOT Moeda: USD Multiplicador Valor do contrato: 100 Tamanho do tiquete Variação mínima do preço: 0,1 Valor do valor Valor mínimo do preço: 10 Intervalos de preço de exercício ou de exercício: 5, 10 e 25 Estilo de exercício: US Entrega: contrato de futuros As especificações do contrato são Especificado para um contrato, de modo que o valor de seleção mostrado acima é o valor de marca por contrato. Se um comércio for feito com mais de um contrato, o valor do tic é aumentado de acordo. Por exemplo, um comércio feito no mercado de opções ZG com três contratos teria um valor equivalente de 3 X 10 61 30, o que significaria que, por cada 0,1 mudança de preço, o lucro ou perda do trade seria de 30. Call e As opções de colocação estão disponíveis como uma chamada ou uma colocação, dependendo se dão o direito de comprar ou o direito de vender. As opções de compra oferecem ao titular o direito de comprar a mercadoria subjacente e as opções de colocação dão o direito de vender a mercadoria subjacente. O direito de compra ou venda só produz efeitos quando a opção é exercida, o que pode acontecer na data de validade (opções europeias), ou a qualquer momento até a data de validade (opções dos EUA). Como os mercados de futuros, os mercados de opções podem ser negociados em ambas as direções (para cima ou para baixo). Se um comerciante pensa que o mercado vai subir, eles vão comprar uma opção de chamada, e se eles acharem que o mercado vai cair, eles comprarão uma opção de Put. Existem também estratégias de opções que envolvem a compra de um Call e um Put, e neste caso, o comerciante não se importa com a direção do movimento do mercado. Longo e curto com mercados de opções. Como nos mercados de futuros, longo e curto se referem à compra e venda de um ou mais contratos, mas ao contrário dos mercados de futuros, eles não se referem à direção do comércio. Por exemplo, se um comércio de futuros for inserido ao comprar um contrato, o comércio é um comércio longo, e o comerciante quer que o preço suba, mas com opções, um comércio pode ser inserido comprando um contrato de Put, e ainda é um Longo comércio, mesmo que o comerciante queira baixar o preço. O gráfico a seguir pode ajudar a explicar isso ainda: Risco Limitado ou Risco Limitável As negociações de opções básicas podem ser longas ou curtas e podem ter dois riscos diferentes para os índices de recompensa. Os ratios de risco para recompensar negociações de opções longas e curtas são os seguintes: Tipo de entrada: Compra de uma chamada ou um potencial de lucro de colocação: Limitado potencial de risco: Limitado às opções premium Tipo de entrada: Vender uma chamada ou um potencial de lucro de colocação: Limitado a As opções são superiores Potencial de risco: ilimitado Como mostrado acima, um comércio de opções longas tem potencial de lucro ilimitado. E risco limitado, mas um comércio de opções curtas tem potencial de lucro limitado e risco ilimitado. No entanto, esta não é uma análise de risco completa e, na realidade, os negócios de opções curtas não têm mais risco do que as operações de ações individuais (e, na verdade, têm menos risco do que comprar e armazenar ações). Opções Premium Quando um comerciante compra um contrato de opções (seja Call ou Put), eles têm os direitos dados pelo contrato e, para esses direitos, eles pagam uma taxa inicial para o comerciante que vende o contrato de opções. Esta taxa é chamada de premium de opções, que varia de um mercado de opções para outro, e também dentro do mesmo mercado de opções dependendo de quando o prémio é calculado. O prémio de opções é calculado usando três critérios principais, que são os seguintes: In, At ou Out of the Money - Se uma opção estiver no dinheiro, seu prémio terá valor adicional porque a opção já está em lucro e o lucro Estará imediatamente disponível para o comprador da opção. Se uma opção é no dinheiro, ou fora do dinheiro, seu prémio não terá nenhum valor adicional porque as opções ainda não estão em lucro. Portanto, as opções que estão no dinheiro, ou fora do dinheiro, sempre têm prémios mais baixos (ou seja, custam menos) do que as opções que já estão no dinheiro. Valor de tempo - Todos os contratos de opções têm uma data de validade, após o qual eles se tornam inúteis. Quanto mais tempo que uma opção tiver antes da data de validade, mais tempo ficará disponível para que a opção venha em lucro, então seu prêmio terá valor de tempo adicional. Quanto menor a duração de uma opção até a data de validade, menor será o tempo disponível para a opção de lucro, então seu prémio terá menor valor de tempo adicional ou nenhum valor de tempo adicional. Volatilidade - Se um mercado de opções é altamente volátil (ou seja, se a sua faixa de preço diária for grande), o prémio será maior, porque a opção tem potencial para obter mais lucro para o comprador. Por outro lado, se um mercado de opções não for volátil (ou seja, se o seu preço diário for pequeno), o prémio será menor. A volatilidade do mercado de opções é calculada usando sua faixa de preço de longo prazo, sua faixa de preço recente e sua faixa de preço esperada antes da data de validade, usando vários modelos de preços de volatilidade. Entrar e sair de um comércio Um comércio de opções longas é inserido comprando um contrato de opções e pagando o prêmio ao vendedor de opções. Se o mercado se mover na direção desejada, o contrato de opções entrará em lucro (no dinheiro). Existem duas maneiras diferentes de que uma opção de dinheiro pode ser transformada em lucro realizado. O primeiro é vender o contrato (como com os contratos de futuros) e manter a diferença entre os preços de compra e venda como o lucro. A venda de um contrato de opções para sair de um longo comércio é segura porque a venda é de um contrato já de propriedade. A segunda maneira de sair de um comércio é exercer a opção e receber a entrega do contrato de futuros subjacente, que pode ser vendido para realizar o lucro. A maneira preferida de sair de um comércio é vender o contrato, pois isso é mais fácil do que exercitar e, em teoria, é mais lucrativo, porque a opção ainda pode ter algum valor de tempo restante. Notas Expiration Calendar 2017 Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados ​​por requisitos de troca. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. 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